エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,619,806 | -920,177 |
| 減価償却費 | 583,475 | 655,072 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 1,652,134 | － |
| のれん償却額 | 125 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,948 | 1,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -786 | -771 |
| 新株予約権戻入益 | － | -18 |
| 雇用調整助成金 | -905,108 | -202,176 |
| 助成金収入 | － | -72,345 |
| リース債務免除益 | -6,966 | － |
| 業務受託料 | -4,264 | -4,264 |
| 支払利息 | 35,728 | 39,745 |
| 金融手数料 | 74,173 | 71,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,129 | 500,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,179 | 40,233 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -418,598 | -276,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395,115 | -713,301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,147,269 | -2,849,122 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,812,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -253,781 | -187,157 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 201,184 | -168,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168,972 | -1,822 |
| その他 | 300,421 | -527,561 |
| 小計 | -2,723,989 | -1,801,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 693 | 694 |
| 利息の支払額 | -36,220 | -38,370 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,831 | 162,885 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 778,109 | 130,902 |
| 助成金の受取額 | － | 72,345 |
| 業務受託料の受取額 | 4,264 | 4,264 |
| 保険金の受取額 | 27 | 24 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -1,451,694 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,435,641 | -1,468,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,766 | -84,618 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,112 | -19,895 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,158 | -926 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,250 | 35,618 |
| その他 | 49,503 | 8,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,283 | -65,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,710,500 | 971,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,480,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,114,220 | -1,071,300 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 601,920 | － |
| リース債務の返済による支出 | -34,815 | -47,865 |
| 配当金の支払額 | -93,597 | -126 |
| その他 | -68,673 | -71,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,451,113 | -250,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,045 | 1,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,801,142 | -1,782,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,527,640 | 4,744,681 |
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