エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -920,177 | -164,455 |
| 減価償却費 | 655,072 | 676,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,998 | 4,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -771 | -655 |
| 新株予約権戻入益 | -18 | -784 |
| 雇用調整助成金 | -202,176 | -110,876 |
| 助成金収入 | -72,345 | -208,781 |
| 支払利息 | 39,745 | 38,618 |
| 金融手数料 | 71,689 | 69,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 500,922 | -22,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,233 | 6,124 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -276,296 | -165,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -713,301 | -353,430 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,849,122 | 32,801 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,812,616 | 409,545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -187,157 | 45,190 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -168,498 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,822 | -482,685 |
| その他 | -527,537 | -140,673 |
| 小計 | -1,796,947 | -367,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 652 |
| 利息の支払額 | -38,370 | -38,089 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 162,885 | -25,455 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 130,902 | 140,967 |
| 助成金の受取額 | 72,345 | 208,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,468,489 | -80,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,618 | -170,745 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,500 | -72,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,895 | -16,532 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -926 | -175,887 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,618 | 21,453 |
| その他 | 8,009 | -8,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,312 | -422,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 971,000 | -37,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071,300 | -809,099 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,865 | -46,637 |
| 配当金の支払額 | -126 | -112,500 |
| その他 | -71,896 | -69,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,189 | -305,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,032 | 2,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,782,959 | -805,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,929,025 | 5,123,262 |
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