エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -164,455 | -432,467 |
| 減価償却費 | 676,367 | 566,041 |
| 減損損失 | － | 72,340 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 18,676 |
| 固定資産売却益 | － | -814 |
| のれん償却額 | － | 7,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,958 | 617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -655 | -635 |
| 新株予約権戻入益 | -784 | -1,187 |
| 雇用調整助成金 | -110,876 | － |
| 助成金収入 | -208,781 | -61,987 |
| 支払利息 | 38,618 | 38,701 |
| 金融手数料 | 69,546 | 74,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,298 | 185,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,124 | -459,017 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -165,886 | -105,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353,430 | -25,825 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,801 | -1,033 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 409,545 | 377,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,190 | 6,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -482,685 | -175,370 |
| その他 | -140,673 | 367,210 |
| 小計 | -367,375 | 450,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 652 | 632 |
| 利息の支払額 | -38,089 | -42,507 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,455 | -30,865 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 140,967 | 7,878 |
| 助成金の受取額 | 208,781 | 61,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,519 | 447,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,745 | -100,127 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -72,238 | -66,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,532 | -63,291 |
| 事業譲受による支出 | － | -73,187 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -175,887 | -9,465 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,453 | 2,545 |
| その他 | -8,778 | 12,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,728 | -296,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,500 | -4,854,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 5,804,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809,099 | -854,820 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -46,637 | -47,675 |
| 配当金の支払額 | -112,500 | -112,500 |
| その他 | -69,512 | -87,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,249 | -182,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,735 | 13,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -805,762 | -18,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,210,718 | 5,191,761 |
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