エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -432,467 | -482,596 |
| 減価償却費 | 566,041 | 522,917 |
| 減損損失 | 72,340 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 18,676 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -814 | 14,857 |
| のれん償却額 | 7,318 | 4,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 617 | -8,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -635 | -854 |
| 新株予約権戻入益 | -1,187 | － |
| 助成金収入 | -61,987 | -640 |
| 受取保険金 | -21 | -8,447 |
| 支払利息 | 38,701 | 41,954 |
| 金融手数料 | 74,155 | 2,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,219 | 841,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -459,017 | -8,349 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -105,146 | -15,446 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 10,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,825 | -326,641 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,033 | 24,117 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 377,504 | 497,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,129 | -96,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,370 | -112,658 |
| その他 | 367,210 | -93,604 |
| 小計 | 450,410 | 806,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 855 |
| 利息の支払額 | -42,507 | -43,439 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,865 | -28,481 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 7,878 | － |
| 助成金の受取額 | 61,987 | 640 |
| 保険金の受取額 | 21 | 8,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,557 | 744,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 896 | 180,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,127 | -281,009 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -66,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,291 | -19,259 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 115,000 |
| 事業譲受による支出 | -73,187 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,465 | -15,737 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,545 | 142,885 |
| その他 | 11,774 | -177,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,856 | -54,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,854,000 | -642,120 |
| 長期借入れによる収入 | 5,804,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -854,820 | -1,177,824 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,675 | -32,043 |
| 配当金の支払額 | -112,500 | -150,000 |
| その他 | -87,778 | -2,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,774 | -484,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,116 | -7,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,956 | 198,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,191,761 | 5,158,283 |
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