エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -482,596 | -1,179,277 |
| 減価償却費 | 522,917 | 435,088 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14,857 | － |
| のれん償却額 | 4,910 | 10,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,442 | 11,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -854 | -3,568 |
| 助成金収入 | -640 | -631 |
| 受取保険金 | -8,447 | -1,198 |
| 支払利息 | 41,954 | 55,114 |
| 支払手数料 | 12,383 | 15,681 |
| 金融手数料 | 2,225 | 2,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 841,011 | 682,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,349 | -68,002 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -15,446 | -78,512 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 10,796 | － |
| リース投資資産売却損益（△は益） | － | -43,055 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -12,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -326,641 | -591,015 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,117 | 21,216 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 497,976 | 313,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,507 | 24,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,658 | -74,809 |
| その他 | -105,988 | -178,086 |
| 小計 | 806,578 | -659,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 855 | 3,530 |
| 利息の支払額 | -43,439 | -54,581 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,481 | -127,650 |
| 助成金の受取額 | 640 | 631 |
| 保険金の受取額 | 8,447 | 1,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,600 | -836,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 180,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,009 | -117,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,259 | -15,500 |
| 投資不動産の売却による収入 | 115,000 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -74,114 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,737 | -124,940 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 142,885 | 4,500 |
| リース投資資産の売却による収入 | － | 515,472 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 21,598 |
| その他 | -177,246 | 13,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,566 | 222,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -642,120 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,177,824 | -1,166,743 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,043 | -41,137 |
| 配当金の支払額 | -150,000 | -150,000 |
| その他 | -2,225 | -2,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,213 | 310,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,793 | 455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,026 | -303,109 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,158,283 | 4,072,456 |
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