エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,845,261 | -414,219 |
| 減価償却費 | 1,364,379 | 1,318,652 |
| 減損損失 | 854,547 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 1,657,179 | － |
| のれん償却額 | 125 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,510 | 6,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,162 | -1,014 |
| 新株予約権戻入益 | -148 | -643 |
| 雇用調整助成金 | -1,350,474 | -359,617 |
| 助成金収入 | -22,887 | -700,298 |
| リース債務免除益 | -13,932 | － |
| 支払利息 | 79,518 | 80,622 |
| 支払手数料 | 7,928 | 14,362 |
| 金融手数料 | 83,255 | 75,653 |
| 株式交付費 | 144,886 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412,290 | 332,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 410,896 | 52,131 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -32,887 | -135,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,485 | 57,883 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 508,151 | -2,861,051 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,606,727 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -153,962 | -115,243 |
| その他 | 535,779 | -409,412 |
| 小計 | -4,193,334 | -1,452,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 964 | 934 |
| 利息の支払額 | -80,399 | -78,097 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,490 | 155,082 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,245,045 | 426,300 |
| 助成金の受取額 | 22,887 | 700,298 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -1,456,739 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,493,066 | -247,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,862 | -223,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,565 | 354,767 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,654 | -3,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,070 | -37,842 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,168 | -1,210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,250 | 37,516 |
| その他 | 46,300 | 6,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,640 | 132,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,843,500 | 1,898,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,730,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,457,033 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,226,956 | -2,039,344 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -86,446 | -96,431 |
| 配当金の支払額 | -93,699 | -112,580 |
| その他 | -76,240 | -76,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,487,191 | -486,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | 3,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,593,376 | -598,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,527,640 | 5,929,025 |
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