エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -414,219 | 234,529 |
| 減価償却費 | 1,318,652 | 1,269,654 |
| 減損損失 | － | 140,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,198 | 9,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,014 | -916 |
| 新株予約権戻入益 | -643 | -784 |
| 雇用調整助成金 | -359,617 | -149,050 |
| 助成金収入 | -700,298 | -218,194 |
| 関係会社株式評価損 | － | 75,102 |
| 支払利息 | 80,622 | 76,781 |
| 支払手数料 | 14,362 | 7,661 |
| 金融手数料 | 75,653 | 73,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332,274 | 52,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,131 | -35,960 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -135,340 | -75,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,883 | -102,439 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,861,051 | 22,787 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,606,727 | -157,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115,243 | 26,469 |
| その他 | -409,412 | -442,950 |
| 小計 | -1,452,336 | 805,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 934 | 912 |
| 利息の支払額 | -78,097 | -76,420 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 155,082 | -27,181 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 426,300 | 179,918 |
| 助成金の受取額 | 700,298 | 218,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,817 | 1,100,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 354,767 | 22,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,845 | -335,163 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,500 | -103,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,842 | -36,090 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,210 | -175,890 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,516 | 114,269 |
| その他 | 6,639 | 12,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,524 | -502,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,898,000 | -187,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,039,344 | -1,480,277 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -96,431 | -90,976 |
| 配当金の支払額 | -112,580 | -225,003 |
| その他 | -76,419 | -73,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,776 | -1,316,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,452 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -598,615 | -718,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,929,025 | 5,210,718 |
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