エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,529 | 747,155 |
| 減価償却費 | 1,269,654 | 1,092,988 |
| 減損損失 | 140,985 | 73,375 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 18,676 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,976 | -859 |
| のれん償却額 | － | 9,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,327 | -8,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -916 | -796 |
| 新株予約権戻入益 | -784 | -1,187 |
| 雇用調整助成金 | -149,050 | － |
| 助成金収入 | -218,194 | -66,243 |
| 受取保険金 | -3,317 | -17,694 |
| 関係会社株式評価損 | 75,102 | － |
| 支払利息 | 76,781 | 79,597 |
| 支払手数料 | 7,661 | 23,680 |
| 金融手数料 | 73,019 | 74,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,911 | -533,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,960 | -91,754 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -75,985 | -58,311 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -579,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,439 | -29,861 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,787 | 9,029 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -157,735 | 288,776 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,469 | 228,285 |
| その他 | -442,609 | 4,757 |
| 小計 | 805,212 | 1,262,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 912 | 793 |
| 利息の支払額 | -76,420 | -83,622 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,181 | -32,226 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 179,918 | 7,878 |
| 助成金の受取額 | 218,194 | 66,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,635 | 1,221,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,000 | 946 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,163 | -336,518 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -103,625 | -66,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,090 | -192,877 |
| 事業譲受による支出 | － | -73,215 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -175,890 | -75,107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114,269 | 73,304 |
| その他 | 12,353 | 78,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,145 | -591,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -187,500 | -4,211,880 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 5,827,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,480,277 | -2,032,041 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -90,976 | -88,121 |
| 配当金の支払額 | -225,003 | -262,500 |
| その他 | -73,019 | -88,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,776 | -915,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 13,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718,306 | -271,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,210,718 | 4,960,256 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
