エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 747,155 | 408,632 |
| 減価償却費 | 1,092,988 | 1,024,499 |
| 減損損失 | 73,375 | 255,303 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 18,676 | 23,699 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -859 | 12,587 |
| のれん償却額 | 9,820 | 9,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,784 | -9,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -796 | -2,871 |
| 新株予約権戻入益 | -1,187 | － |
| 助成金収入 | -66,243 | -2,560 |
| 受取保険金 | -17,694 | -9,854 |
| 受取和解金 | － | -7,700 |
| 支払利息 | 79,597 | 92,804 |
| 支払手数料 | 23,680 | 28,232 |
| 金融手数料 | 74,440 | 2,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -533,221 | -105,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,754 | -32,130 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -58,311 | 8,605 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -579,205 | -4,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,861 | 200,697 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,029 | 24,188 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 288,776 | -703,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 228,285 | -155,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,921 | -51,210 |
| その他 | 70,984 | 21,258 |
| 小計 | 1,244,969 | 1,027,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 793 | 2,880 |
| 利息の支払額 | -83,622 | -93,870 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,226 | -29,898 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 7,878 | － |
| 助成金の受取額 | 66,243 | 2,560 |
| 保険金の受取額 | 17,694 | 9,854 |
| 和解金の受取額 | － | 7,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221,730 | 926,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 946 | 182,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,518 | -541,001 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -66,000 | -6,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,877 | -44,312 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 115,000 |
| 事業譲受による支出 | -73,215 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,107 | -65,438 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,304 | 338,135 |
| その他 | 78,109 | -177,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591,360 | -198,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,211,880 | -442,120 |
| 長期借入れによる収入 | 5,827,523 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,032,041 | -2,384,506 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -88,121 | -73,886 |
| 配当金の支払額 | -262,500 | -300,000 |
| その他 | -88,063 | -2,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -915,083 | -1,312,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,123 | 351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,590 | -584,690 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,960,256 | 4,375,566 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,128 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
