エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,102,801 | 1,164,977 |
| 減価償却費 | 1,528,254 | 1,649,488 |
| 減損損失 | 116,472 | 659,728 |
| のれん償却額 | 72,472 | 60,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,230 | 12,224 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 6,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,284 | -1,266 |
| 受取補償金 | -28,702 | － |
| 受取保険金 | － | -15,887 |
| 支払利息 | 118,339 | 95,149 |
| 金融手数料 | 18,923 | 19,283 |
| 支払手数料 | 18,089 | 17,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,662 | -754,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -444,833 | -667,872 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -243,344 | 192,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349,123 | 875,246 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 239,049 | 93,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 217,121 | -101,283 |
| その他 | 902,246 | -775,148 |
| 小計 | 3,563,375 | 2,530,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,284 | 1,250 |
| 利息の支払額 | -119,029 | -94,309 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -221,720 | -626,165 |
| 補償金の受取額 | 28,702 | － |
| 保険金の受取額 | － | 15,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,253,612 | 1,826,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,337 | -22,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,206 | 31,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -923,101 | -1,787,603 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,854 | -20,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,953 | -22,194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 73,213 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,630 | -59,386 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140,005 | -305,387 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,544 | 36,506 |
| その他 | 5,463 | -21,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147,669 | -2,098,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,292,825 | -3,030,115 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -65,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,754 | 19,192 |
| リース債務の返済による支出 | -96,417 | -74,704 |
| 割賦債務の返済による支出 | -480 | -463 |
| 配当金の支払額 | -124,778 | -143,192 |
| その他 | -24,153 | -11,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,901 | -855,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,393 | -1,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,738,647 | -1,129,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,695,588 | 4,568,019 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,747 |
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