エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 729,195 | 1,102,801 |
| 減価償却費 | 1,320,598 | 1,528,254 |
| 減損損失 | 43,489 | 116,472 |
| のれん償却額 | 71,489 | 72,472 |
| 負ののれん発生益 | -17,364 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -491 | 26,230 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 5,492 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,967 | -2,284 |
| 受取補償金 | -66,880 | -28,702 |
| 支払利息 | 111,384 | 118,339 |
| 金融手数料 | 5,601 | 18,923 |
| 支払手数料 | 11,206 | 18,089 |
| 固定資産受贈益 | -15,120 | － |
| 固定資産除却損 | 37,447 | － |
| 事務所移転費用 | 9,953 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,818 | 271,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,751 | -444,833 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,986 | -243,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 620,845 | -349,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 223,451 | 239,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124,687 | 217,121 |
| その他 | -196,899 | 902,246 |
| 小計 | 2,418,188 | 3,563,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,967 | 2,284 |
| 利息の支払額 | -110,573 | -119,029 |
| 法人税等の支払額 | -1,036,753 | -221,720 |
| 補償金の受取額 | 66,880 | 28,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,708 | 3,253,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,842 | -27,337 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | 49,206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,799,208 | -923,101 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,004 | -11,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,533 | -97,953 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 131,769 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -174,790 | -10,630 |
| 事業譲受による支出 | -819,229 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -546,263 | -140,005 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,285 | 8,544 |
| その他 | -6,380 | 5,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,270,998 | -1,147,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,440,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,937,197 | -3,292,825 |
| 社債の発行による収入 | － | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,608 | 16,754 |
| リース債務の返済による支出 | -18,245 | -96,417 |
| 割賦債務の返済による支出 | -40,470 | -480 |
| 配当金の支払額 | -153,720 | -124,778 |
| その他 | -2,858 | -24,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,115 | -361,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,235 | -5,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -656,409 | 1,738,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,956,940 | 5,695,588 |
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