エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,355,735 | 729,195 |
| 減価償却費 | 944,018 | 1,320,598 |
| 減損損失 | － | 43,489 |
| のれん償却額 | 58,624 | 71,489 |
| 負ののれん発生益 | － | -17,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,839 | -491 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,627 | 5,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,252 | -2,967 |
| 受取補償金 | － | -66,880 |
| 支払利息 | 86,921 | 111,384 |
| 金融手数料 | 17,998 | 5,601 |
| 固定資産受贈益 | － | -15,120 |
| 固定資産除却損 | － | 37,447 |
| 事務所移転費用 | － | 9,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,892 | -288,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,141 | -55,751 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 144,145 | -2,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,222 | 620,845 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 156,858 | 223,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,460 | -124,687 |
| その他 | -171,243 | -185,693 |
| 小計 | 3,412,760 | 2,418,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,221 | 2,967 |
| 利息の支払額 | -84,374 | -110,573 |
| 法人税等の支払額 | -909,704 | -1,036,753 |
| 補償金の受取額 | － | 66,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,420,903 | 1,340,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,800 | -28,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,200 | 7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,736,625 | -1,799,208 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,766 | -3,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196,031 | -56,533 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -120,613 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 131,769 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -174,790 |
| 事業譲受による支出 | － | -819,229 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -639,808 | -546,263 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,731 | 24,285 |
| その他 | 30,418 | -6,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,651,296 | -3,270,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 4,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,192,194 | -2,937,197 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 58,304 | 18,608 |
| リース債務の返済による支出 | -31,769 | -18,245 |
| 割賦債務の返済による支出 | -48,723 | -40,470 |
| 配当金の支払額 | -122,919 | -153,720 |
| その他 | -16,269 | -2,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,786,429 | 1,276,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,975 | -2,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592,011 | -656,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,613,350 | 3,956,940 |
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