エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,814,592 | 2,355,735 |
| 減価償却費 | 1,123,254 | 944,018 |
| のれん償却額 | 43,968 | 58,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,863 | 5,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -800 | -2,252 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,059 | 1,627 |
| 支払利息 | 75,862 | 86,921 |
| 金融手数料 | 14,949 | 17,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,368 | -120,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121,553 | 25,141 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 195,930 | 144,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320,251 | -139,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80,977 | 156,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 198,587 | 49,460 |
| その他 | 84,054 | -171,243 |
| 小計 | 4,065,616 | 3,412,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 800 | 2,221 |
| 利息の支払額 | -84,887 | -84,374 |
| 法人税等の支払額 | -778,781 | -909,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,202,748 | 2,420,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,211 | -33,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -891,149 | -3,736,625 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -19,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,946 | -196,031 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -238,043 | -120,613 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -252,238 | -639,808 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 957 | 51,731 |
| その他 | -14,620 | 30,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,472,053 | -4,651,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,786,288 | -2,192,194 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -61,564 | -31,769 |
| 割賦債務の返済による支出 | -47,351 | -48,723 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,993 | 58,304 |
| 配当金の支払額 | -92,755 | -122,919 |
| その他 | -12,863 | -16,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 873,170 | 2,786,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 860 | 35,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,604,726 | 592,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,021,338 | 4,613,350 |
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