有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,814,592 |
| 減価償却費 | 1,123,254 |
| のれん償却額 | 43,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -800 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,059 |
| 支払利息 | 75,862 |
| 金融手数料 | 14,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121,553 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 195,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320,251 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 198,587 |
| その他 | 84,054 |
| 小計 | 4,065,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 800 |
| 利息の支払額 | -84,887 |
| 法人税等の支払額 | -778,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,202,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -891,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,946 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -238,043 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -252,238 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 957 |
| その他 | -14,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,472,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,786,288 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -61,564 |
| 割賦債務の返済による支出 | -47,351 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,993 |
| 配当金の支払額 | -92,755 |
| その他 | -12,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 873,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,604,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,021,338 |