エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,012,013 | 1,179,426 |
| 減価償却費 | 873,563 | 930,626 |
| 長期前払費用償却額 | 18,000 | 18,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 346 | 419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -285 |
| 支払利息 | 65,824 | 62,804 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 124 | － |
| 固定資産除却損 | 3,768 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,732 | -8,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,257 | -9,613 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,895 | -67,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,989 | 122,977 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -90,258 | 131,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,655 | 59,064 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,000 | 20,636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,158 | 230,056 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 157,573 | 63,271 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,508 | -7,207 |
| その他 | 27,565 | 27,234 |
| 小計 | 2,229,413 | 2,754,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 285 |
| 利息の支払額 | -81,308 | -80,821 |
| 法人税等の支払額 | -354,535 | -359,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,793,793 | 2,313,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,021,695 | -3,078,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,811 | -45,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 193,021 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -319,287 | -450,726 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 662 | 132,870 |
| 預り保証金の返還による支出 | -95,000 | -10,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | 1,356 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,575,632 | -3,257,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 985,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -960,057 | -1,100,653 |
| 株式の発行による収入 | 40,875 | 62,606 |
| 割賦債務・リース債務の返済による支出 | -146,419 | -149,799 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 手数料の支払額 | -16,867 | -3,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,486 | 958,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,675 | 14,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,281,307 | 1,401,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,401,982 | 1,416,611 |
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