エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 559,301 | 1,012,013 |
| 減価償却費 | 401,175 | 873,563 |
| 長期前払費用償却額 | 1,206 | 18,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 389 | 346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -223 |
| 支払利息 | 51,030 | 65,824 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -314 | 124 |
| 固定資産除却損 | 3,287 | 3,768 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34,380 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,553 | -13,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,655 | -16,257 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,489 | -40,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,320 | 180,989 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 204,656 | -90,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,886 | -33,655 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,221 | 2,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,772 | 81,158 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,018 | 157,573 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,003 | 1,508 |
| その他 | 13,068 | 27,565 |
| 小計 | 1,362,832 | 2,229,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 223 |
| 利息の支払額 | -71,560 | -81,308 |
| 法人税等の支払額 | -260,594 | -354,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,011 | 1,793,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,658,944 | -1,021,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,665 | -146,811 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -419,896 | -319,287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,478 | 662 |
| 預り保証金の返還による支出 | -20,000 | -95,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -90,000 | － |
| その他 | 314 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,234,713 | -1,575,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,865,000 | 985,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,372 | -960,057 |
| 株式の発行による収入 | － | 40,875 |
| 割賦債務・リース債務の返済による支出 | -91,696 | -146,419 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -16 |
| 株式公開費用の支出 | -9,735 | － |
| 株式の発行による支出 | -386 | － |
| 手数料の支払額 | － | -16,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,699 | -97,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,997 | 120,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,179,309 | 1,281,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,281,307 | 1,401,982 |
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