エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 394,672 | 559,301 |
| 減価償却費 | 216,430 | 401,175 |
| 長期前払費用償却額 | 1,030 | 1,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,491 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -333 |
| 支払利息 | 67,641 | 51,030 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -314 |
| 固定資産除却損 | 371 | 3,287 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,380 |
| ゴルフ会員権評価損 | 411 | － |
| 株式公開費用 | 17,986 | － |
| 株式交付費 | 4,206 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,465 | 1,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,795 | -14,655 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,027 | -25,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,499 | -42,320 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 133,992 | 204,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,753 | 18,886 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,315 | 26,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79,655 | 73,772 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 69,624 | 65,018 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,716 | -8,003 |
| その他 | 12,611 | 13,068 |
| 小計 | 995,886 | 1,362,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 333 |
| 利息の支払額 | -60,353 | -71,560 |
| 法人税等の支払額 | -3,359 | -260,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,424 | 1,031,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -694,064 | -1,658,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,615 | -47,665 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -254,751 | -419,896 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 526 | 1,478 |
| 預り保証金の返還による支出 | -45,000 | -20,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -90,000 |
| その他 | － | 314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,405 | -2,234,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 977,000 | 1,865,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,030 | -457,372 |
| 株式の発行による収入 | 394,680 | － |
| 割賦債務・リース債務の返済による支出 | -238,787 | -91,696 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109 |
| 株式公開費用の支出 | -8,250 | -9,735 |
| 株式の発行による支出 | -3,820 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 822,790 | 1,305,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752,809 | 101,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 426,499 | 1,179,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,179,309 | 1,281,307 |
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