エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,164,977 | 1,569,150 |
| 減価償却費 | 1,649,488 | 1,579,002 |
| 減損損失 | 659,728 | 554,442 |
| のれん償却額 | 60,551 | 16,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,224 | -10,039 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 6,492 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,266 | -8,053 |
| 助成金収入 | － | -5,744 |
| 受取保険金 | -15,887 | -8,914 |
| 支払利息 | 95,149 | 82,001 |
| 金融手数料 | 19,283 | 4,701 |
| 支払手数料 | 17,662 | 518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -754,784 | 551,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -667,872 | 486,927 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 192,111 | 34,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 875,246 | -709,699 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93,425 | 82,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,283 | -265,969 |
| その他 | -775,148 | 82,201 |
| 小計 | 2,530,096 | 4,035,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,250 | 1,177 |
| 利息の支払額 | -94,309 | -82,217 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -626,165 | -804,667 |
| 助成金の受取額 | － | 5,744 |
| 保険金の受取額 | 15,887 | 8,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,826,760 | 3,164,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,700 | -22,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,200 | 13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,787,603 | -821,054 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,990 | -16,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,194 | -21,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 73,213 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -59,386 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -305,387 | -45,386 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,506 | 54,269 |
| その他 | -21,490 | 27,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,098,832 | -831,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,030,115 | -2,766,225 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -60,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,192 | 1,425 |
| リース債務の返済による支出 | -74,704 | -105,488 |
| 割賦債務の返済による支出 | -463 | － |
| 配当金の支払額 | -143,192 | -143,661 |
| その他 | -11,449 | -67,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -855,732 | -2,341,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,510 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,129,315 | -8,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,568,019 | 4,568,351 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,747 | 8,596 |
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