有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,940,316 | 4,804,263 |
受取手形及び売掛金 | 439,032 | 540,101 |
完成工事未収入金 | 128,421 | 664,691 |
販売用不動産 | 742,672 | 1,315,043 |
商品及び製品 | 69,944 | 206,787 |
原材料及び貯蔵品 | 91,717 | 93,412 |
未成工事支出金 | 344,367 | 152,256 |
繰延税金資産 | 184,970 | 189,616 |
その他 | 608,952 | 1,003,337 |
貸倒引当金 | -24,422 | -32,032 |
流動資産計 | 8,525,973 | 8,937,477 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 10,223,828 | 10,279,810 |
工具 | 655,878 | 717,119 |
土地 | 938,066 | 917,166 |
リース資産(純額) | 802,942 | 722,682 |
建設仮勘定 | 710,593 | 481,626 |
その他 | 26,417 | 43,801 |
有形固定資産合計 | 13,357,726 | 13,162,206 |
無形固定資産 | ||
のれん | 155,033 | 17,482 |
その他 | 199,423 | 135,891 |
無形固定資産合計 | 354,457 | 153,373 |
投資その他の資産 | ||
敷金及び保証金 | 3,373,435 | 3,639,635 |
繰延税金資産 | 650,877 | 874,107 |
その他 | 328,003 | 368,465 |
貸倒引当金 | -30,300 | -31,211 |
投資その他の資産合計 | 4,322,016 | 4,850,997 |
固定資産計 | 18,034,200 | 18,166,578 |
資産の部合計 | 26,560,173 | 27,104,055 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,471,821 | 1,543,153 |
短期借入金 | - | 400,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,973,891 | 2,706,930 |
未払金 | 1,454,116 | 1,267,497 |
前受金 | 1,424,974 | 1,518,399 |
未払法人税等 | 414,894 | 497,477 |
その他 | 2,073,030 | 2,498,161 |
流動負債計 | 9,812,728 | 10,431,619 |
固定負債 | ||
社債 | 510,000 | 450,000 |
長期借入金 | 7,512,876 | 6,709,722 |
リース債務 | 773,977 | 699,951 |
資産除去債務 | 1,949,180 | 2,285,052 |
その他 | 55,741 | 48,191 |
固定負債計 | 10,801,775 | 10,192,917 |
負債の部合計 | 20,614,504 | 20,624,537 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 594,639 | 606,132 |
資本剰余金 | 552,639 | 564,132 |
利益剰余金 | 4,789,285 | 5,304,131 |
自己株式 | -187 | -187 |
株主資本合計 | 5,936,377 | 6,474,210 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,125 | 3,078 |
為替換算調整勘定 | - | -1,697 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,125 | 1,380 |
新株予約権 | 8,166 | 3,927 |
純資産の部合計 | 5,945,668 | 6,479,517 |
負債・純資産合計 | 26,560,173 | 27,104,055 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,293,852 | 3,364,540 |
売掛金 | 120,265 | 113,553 |
原材料及び貯蔵品 | 84,711 | 86,932 |
前払費用 | 350,827 | 357,852 |
繰延税金資産 | 163,078 | 171,283 |
その他 | 241,010 | 371,022 |
貸倒引当金 | -23,566 | -21,982 |
流動資産計 | 5,230,179 | 4,443,201 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 8,409,556 | 8,733,118 |
構築物(純額) | 103,262 | 141,456 |
車両運搬具(純額) | 8,427 | 20,306 |
工具 | 600,927 | 674,718 |
リース資産(純額) | 566,182 | 513,832 |
建設仮勘定 | 686,956 | 496,746 |
有形固定資産合計 | 10,375,311 | 10,580,178 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 192,419 | 126,284 |
のれん | 1,747 | 745 |
リース資産 | 376 | - |
その他 | 13 | 7,344 |
無形固定資産合計 | 194,557 | 134,373 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 1,718,640 | 1,744,996 |
長期前払費用 | 16,717 | 5,497 |
関係会社長期貸付金 | 720,000 | 710,000 |
敷金及び保証金 | 3,128,925 | 3,395,191 |
繰延税金資産 | 538,780 | 766,094 |
その他 | 19,669 | 14,880 |
貸倒引当金 | -6,799 | -2,010 |
投資その他の資産合計 | 6,135,934 | 6,634,650 |
固定資産計 | 16,705,803 | 17,349,203 |
資産の部合計 | 21,935,982 | 21,792,404 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 897,568 | 828,083 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,378,750 | 2,082,294 |
リース債務 | 68,160 | 66,933 |
未払金 | 1,470,787 | 1,272,927 |
未払費用 | 659,069 | 754,880 |
未払法人税等 | 397,286 | 429,648 |
未払消費税等 | 352,195 | 67,972 |
前受金 | 1,304,723 | 1,349,751 |
預り金 | 93,640 | 139,193 |
その他 | 95,007 | 115,319 |
流動負債計 | 7,717,189 | 7,107,004 |
固定負債 | ||
社債 | 510,000 | 450,000 |
長期借入金 | 5,969,599 | 5,507,861 |
リース債務 | 531,744 | 485,709 |
資産除去債務 | 1,573,474 | 1,902,332 |
その他 | 22,667 | 22,667 |
固定負債計 | 8,607,484 | 8,368,569 |
負債の部合計 | 16,324,674 | 15,475,574 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 594,639 | 606,132 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 552,639 | 564,132 |
資本剰余金合計 | 552,639 | 564,132 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 4,456,049 | 5,142,825 |
利益剰余金合計 | 4,456,049 | 5,142,825 |
自己株式 | -187 | -187 |
株主資本合計 | 5,603,141 | 6,312,903 |
新株予約権 | 8,166 | 3,927 |
純資産の部合計 | 5,611,307 | 6,316,830 |
負債・純資産合計 | 21,935,982 | 21,792,404 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -6,713,602 | -8,052,981 |