エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 749,168 | -7,845,261 |
| 減価償却費 | 1,572,170 | 1,364,379 |
| 減損損失 | 750,198 | 854,547 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 1,657,179 |
| のれん償却額 | 924 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,885 | 16,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,387 | -1,162 |
| 新株予約権戻入益 | -53 | -148 |
| 雇用調整助成金 | － | -1,350,474 |
| 助成金収入 | -20,416 | -22,887 |
| 受取保険金 | -15,705 | -52 |
| リース債務免除益 | － | -13,932 |
| 損害賠償収入 | -26,896 | － |
| 支払利息 | 64,763 | 79,518 |
| 支払手数料 | 987 | 7,928 |
| 金融手数料 | 2,536 | 83,255 |
| 株式交付費 | － | 144,886 |
| 災害による損失 | 26,808 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,403 | -412,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,682 | 410,896 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 93,964 | -32,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430,104 | -23,485 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 681,196 | 508,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,157 | -153,962 |
| その他 | 47,926 | 535,779 |
| 小計 | 3,671,760 | -4,193,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,323 | 964 |
| 利息の支払額 | -65,499 | -80,399 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -725,351 | -31,490 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 1,245,045 |
| 助成金の受取額 | 20,416 | 22,887 |
| 保険金の受取額 | 15,705 | 52 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -1,456,739 |
| 損害賠償金の受取額 | 26,896 | － |
| 災害損失の支払額 | -26,808 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,918,443 | -4,493,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,021,636 | -378,862 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,100 | -21,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,887 | -51,070 |
| 事業譲受による支出 | -100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,621 | -5,168 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 7,250 |
| その他 | -3,249 | 48,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,203,478 | -400,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 2,843,500 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 3,730,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,457,033 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,507 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,594,432 | -2,226,956 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -93,786 | -86,446 |
| 配当金の支払額 | -165,263 | -93,699 |
| その他 | -135,966 | -76,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,347,942 | 7,487,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,108 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -634,086 | 2,593,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,934,264 | 6,527,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
