営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ2,110百万円増加し、6,067百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は1,109百万円(前年同四半期は185百万円の支出)となりました。その主な内訳は税金等調整前四半期純損失544百万円、前受金の増加額841百万円、売上債権の減少額363百万円、仕入債務の減少額495百万円があったこと等によるものであります。

2016/11/08 15:37