大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月21日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成26年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,647 | 244,305 |
| 減価償却費 | 504,567 | 461,128 |
| のれん償却額 | 1,966 | 1,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,829 | -3,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,555 | 23,751 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,423 | 5,326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,491 | -202,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,510 | -6,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 224,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,405 | -17,976 |
| 支払利息 | 55,573 | 49,198 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,576 | 10,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -233 | -22,145 |
| 会員権評価損 | － | 450 |
| 出店計画中止損失 | － | 14,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -609,431 | -978,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,723 | 49,845 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -88,736 | 2,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 684,847 | 205,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,122 | 55,189 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,113 | -267,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,759 | 88,623 |
| その他 | 100,177 | 80,445 |
| 小計 | 950,790 | 17,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,005 | 8,648 |
| 利息の支払額 | -55,346 | -48,473 |
| 法人税等の支払額 | -256,467 | -114,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,982 | -136,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | -330,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,968 | -231,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,913 | -33,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -409,925 | -114,727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,751 | 187,221 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,120 | -35,278 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 411 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 149 | 150 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,320 | － |
| その他 | -7,358 | -25,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,065 | -232,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -424,000 | 356,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,151,068 | -2,210,579 |
| リース債務の返済による支出 | -5,273 | -11,111 |
| 株式の発行による収入 | 21,386 | － |
| 配当金の支払額 | -58,485 | -59,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,440 | 375,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,381 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,857 | 6,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,884 | 514,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
