利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは13億89百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益8億53百万円、減価償却費4億76百万円の計上等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは5億21百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出5億70百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは58百万円の支出となりました。これは、短期借入金の純増額6億30百万円、株式の発行による収入12億2百万円があったものの、長期借入金の返済による支出17億64百万円等によるものであります。

2018/08/22 14:45