営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは11億5百万円の収入(前連結会計年度は1億72百万円の収入)となりました。これは、仕入債務の減少20億14百万円があったものの、売上債権の減少21億39百万円、税金等調整前当期純利益4億1百万円、減価償却費5億21百万円の計上等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは4億94百万円の支出(前連結会計年度は6億33百万円の支出)となりました。これは、投資有価証券の取得による支出2億60百万円、有形固定資産の取得による支出1億95百万円等によるものであります。

2020/08/19 14:06