営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは10億18百万円の収入(前年同期は5億57百万円の収入)となりました。これは、売上債権の増加14億52百万円があったものの、投資有価証券評価損4億31百万円の計上、たな卸資産の減少4億59百万円、仕入債務の増加16億58百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは3億91百万円の支出(前年同期は2億83百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出3億6百万円等によるものであります。

2021/01/14 13:30