大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 401,601 | -211,647 |
| 減価償却費 | 521,647 | 480,020 |
| 減損損失 | 67,160 | 170,528 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,939 | 431,442 |
| 会員権評価損 | － | 6,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,185 | -2,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,047 | 5,994 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -267 | 379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,610 | 24,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,033 | 26,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,175 | -19,479 |
| 助成金収入 | -18,567 | -117,612 |
| 支払利息 | 24,220 | 21,403 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,563 | 7,126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,139,427 | -548,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 254,296 | 532,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,014,113 | 338,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,085 | -56,270 |
| その他 | -108,626 | -178,579 |
| 小計 | 1,304,526 | 909,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,691 | 15,438 |
| 利息の支払額 | -16,538 | -14,321 |
| 助成金の受取額 | － | 97,827 |
| 法人税等の支払額 | -192,841 | -117,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,838 | 891,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,782 | -622,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,604 | -3,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260,673 | -309,795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 302,694 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -218 | -72,000 |
| その他 | -17,405 | 10,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,684 | -694,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -668,000 | -265,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,231,862 | -983,179 |
| 配当金の支払額 | -112,182 | -119,416 |
| リース債務の返済による支出 | -59,689 | -59,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571,734 | -328,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | 243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,306 | -131,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,140 | 288,042 |
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