営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは7億55百万円の収入(前年同期は10億18百万円の収入)となりました。これは、売上債権の増加9億67百万円があったものの、仕入債務の増加16億85百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは81百万円の支出(前年同期は3億91百万円の支出)となりました。これは、投資有価証券の償還による収入1億円があったものの、有形固定資産の取得による支出1億円、敷金及び保証金の差入による支出87百万円等によるものであります。

2022/01/13 11:45