営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは1億52百万円の収入(前年同期は5億12百万円の収入)となりました。これは、受取補償金1億74百万円の計上、棚卸資産の増加3億68百万円があったものの、仕入債務の増加4億2百万円、減価償却費3億6百万円の計上等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2億76百万円の支出(前年同期は5億63百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の売却による収入3億24百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出5億24百万円等によるものであります。

2026/01/14 12:00