有価証券報告書-第12期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 510,327 | 239,525 |
| 売掛金 | 11,474 | 6,804 |
| 有価証券 | 90,808 | － |
| 商品及び製品 | 10,970 | 8,798 |
| 仕掛品 | 2,767 | 7,754 |
| 原材料 | 758 | 376 |
| 前渡金 | 17,273 | 20,428 |
| 前払費用 | 54,389 | 35,679 |
| その他 | 17,790 | 13,367 |
| 流動資産合計 | 716,561 | 332,734 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 20,101 | 20,101 |
| 機械及び装置 | 32,693 | 32,693 |
| 工具 | 37,583 | 37,586 |
| 減価償却累計額 | -90,378 | -90,381 |
| 有形固定資産合計 | － | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 24,885 | 23,177 |
| その他 | 1,836 | 18,337 |
| 投資その他の資産合計 | 26,721 | 41,515 |
| 固定資産合計 | 26,721 | 41,515 |
| 資産合計 | 743,282 | 374,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,267 | 1,543 |
| 未払金 | 94,756 | 57,956 |
| 未払法人税等 | 11,762 | 2,146 |
| 前受金 | 48,801 | 174,891 |
| 賞与引当金 | － | 14,895 |
| その他 | 35,337 | 11,009 |
| 流動負債合計 | 191,925 | 262,442 |
| 固定負債 | | |
| 長期前受金 | 16,984 | 16,984 |
| 固定負債合計 | 16,984 | 16,984 |
| 負債合計 | 208,910 | 279,427 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,198,225 | 3,413,696 |
| 資本剰余金 | 3,178,225 | 3,393,696 |
| 利益剰余金 | -5,791,139 | -6,704,435 |
| 自己株式 | -47 | -47 |
| 株主資本合計 | 585,263 | 102,909 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | -54,015 | -11,472 |
| その他の包括利益累計額合計 | -54,015 | -11,472 |
| 新株予約権 | 3,124 | 3,386 |
| 純資産合計 | 534,372 | 94,823 |
| 負債純資産合計 | 743,282 | 374,250 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 267,758 | 200,363 |
| 売掛金 | 11,474 | 6,804 |
| 有価証券 | 90,808 | － |
| 商品及び製品 | 10,970 | 8,798 |
| 仕掛品 | 2,767 | 7,754 |
| 原材料 | 758 | 376 |
| 前渡金 | 17,273 | 20,428 |
| 前払費用 | 20,745 | 6,550 |
| 未収入金 | 69,529 | 8,835 |
| 未収消費税等 | 13,157 | 11,056 |
| その他 | 1,919 | 75 |
| 流動資産合計 | 507,164 | 271,043 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 20,101 | 20,101 |
| 機械及び装置 | 32,693 | 32,693 |
| 工具 | 37,565 | 37,565 |
| 減価償却累計額 | -90,360 | -90,360 |
| 有形固定資産合計 | － | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 245,561 | 245,561 |
| 関係会社出資金 | 189,928 | 189,928 |
| 敷金 | 24,045 | 22,774 |
| その他 | 1,836 | 18,337 |
| 投資その他の資産合計 | 461,372 | 476,603 |
| 固定資産合計 | 461,372 | 476,603 |
| 資産合計 | 968,536 | 747,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,267 | 1,543 |
| 短期借入金 | － | 114,710 |
| 未払金 | 252,846 | 272,333 |
| 未払費用 | 8,684 | 4,141 |
| 未払法人税等 | 11,762 | 1,965 |
| 前受金 | 11,539 | 132,449 |
| 預り金 | 16,696 | 5,514 |
| 賞与引当金 | － | 14,895 |
| 流動負債合計 | 302,795 | 547,552 |
| 固定負債 | | |
| 長期前受金 | 16,984 | 16,984 |
| 固定負債合計 | 16,984 | 16,984 |
| 負債合計 | 319,780 | 564,537 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,198,225 | 3,413,696 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,178,225 | 3,393,696 |
| 資本剰余金合計 | 3,178,225 | 3,393,696 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -5,730,771 | -6,627,622 |
| 利益剰余金合計 | -5,730,771 | -6,627,622 |
| 自己株式 | -47 | -47 |
| 株主資本合計 | 645,631 | 179,723 |
| 新株予約権 | 3,124 | 3,386 |
| 純資産合計 | 648,756 | 183,109 |
| 負債純資産合計 | 968,536 | 747,647 |
