セルシード（7776）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月30日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 418,727 | 510,327 |
| 売掛金 | 12,169 | 11,474 |
| 有価証券 | 1,400,435 | 90,808 |
| 商品及び製品 | 8,287 | 10,970 |
| 仕掛品 | 4,434 | 2,767 |
| 原材料 | 672 | 758 |
| 前払費用 | 111,338 | 54,389 |
| その他 | 31,605 | 35,063 |
| 流動資産合計 | 1,987,669 | 716,561 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 46,907 | 20,101 |
| 機械及び装置 | 52,821 | 32,693 |
| 工具 | 46,483 | 37,583 |
| 減価償却累計額 | -76,370 | -90,378 |
| 有形固定資産合計 | 69,841 | － |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6,674 | － |
| その他 | 1,333 | － |
| 無形固定資産合計 | 8,007 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 33,005 | 24,885 |
| その他 | － | 1,836 |
| 投資その他の資産合計 | 33,005 | 26,721 |
| 固定資産合計 | 110,855 | 26,721 |
| 資産合計 | 2,098,524 | 743,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,323 | 1,267 |
| 未払金 | － | 94,756 |
| 未払法人税等 | 12,973 | 11,762 |
| 前受金 | 41,612 | 48,801 |
| その他 | 116,480 | 35,337 |
| 流動負債合計 | 173,389 | 191,925 |
| 固定負債 | | |
| 長期前受金 | 16,984 | 16,984 |
| 固定負債合計 | 16,984 | 16,984 |
| 負債合計 | 190,373 | 208,910 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,148,052 | 3,198,225 |
| 資本剰余金 | 3,128,052 | 3,178,225 |
| 利益剰余金 | -4,348,958 | -5,791,139 |
| 自己株式 | -47 | -47 |
| 株主資本合計 | 1,927,097 | 585,263 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | -18,946 | -54,015 |
| その他の包括利益累計額合計 | -18,946 | -54,015 |
| 新株予約権 | － | 3,124 |
| 純資産合計 | 1,908,151 | 534,372 |
| 負債純資産合計 | 2,098,524 | 743,282 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 272,450 | 267,758 |
| 売掛金 | 12,169 | 11,474 |
| 有価証券 | 1,400,435 | 90,808 |
| 商品及び製品 | 8,287 | 10,970 |
| 仕掛品 | 4,434 | 2,767 |
| 原材料 | 672 | 758 |
| 前渡金 | 22,306 | 17,273 |
| 前払費用 | 95,648 | 20,745 |
| 未収入金 | － | 69,529 |
| 未収消費税等 | － | 13,157 |
| その他 | 8,029 | 1,919 |
| 流動資産合計 | 1,824,432 | 507,164 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 46,907 | 20,101 |
| 機械及び装置 | 52,821 | 32,693 |
| 工具 | 46,483 | 37,565 |
| 減価償却累計額 | -76,370 | -90,360 |
| 有形固定資産合計 | 69,841 | － |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,197 | － |
| ソフトウエア | 6,674 | － |
| その他 | 135 | － |
| 無形固定資産合計 | 8,007 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 22,228 | 245,561 |
| 関係会社出資金 | 189,928 | 189,928 |
| 敷金 | 32,641 | 24,045 |
| その他 | － | 1,836 |
| 投資その他の資産合計 | 244,797 | 461,372 |
| 固定資産合計 | 322,647 | 461,372 |
| 資産合計 | 2,147,080 | 968,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,323 | 1,267 |
| 未払金 | 92,656 | 252,846 |
| 未払費用 | 3,041 | 8,684 |
| 未払法人税等 | 12,973 | 11,762 |
| 前受金 | 41,612 | 11,539 |
| 預り金 | 17,479 | 16,696 |
| 流動負債合計 | 170,085 | 302,795 |
| 固定負債 | | |
| 長期前受金 | 16,984 | 16,984 |
| 固定負債合計 | 16,984 | 16,984 |
| 負債合計 | 187,069 | 319,780 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,148,052 | 3,198,225 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,128,052 | 3,178,225 |
| 資本剰余金合計 | 3,128,052 | 3,178,225 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,316,046 | -5,730,771 |
| 利益剰余金合計 | -4,316,046 | -5,730,771 |
| 自己株式 | -47 | -47 |
| 株主資本合計 | 1,960,010 | 645,631 |
| 新株予約権 | － | 3,124 |
| 純資産合計 | 1,960,010 | 648,756 |
| 負債純資産合計 | 2,147,080 | 968,536 |
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