有価証券報告書-第11期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,005,491 | -1,437,971 |
| 減価償却費 | 18,387 | 21,488 |
| 減損損失 | － | 72,389 |
| 受取利息 | -1,545 | -752 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | -269 |
| 補助金収入 | -226,978 | -55,515 |
| 株式交付費 | 20,820 | 2,792 |
| 株式公開費用 | 5,224 | － |
| 固定資産除却損 | 3,012 | 133 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 832 | 694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -863 | -1,102 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,736 | 5,032 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,086 | 24,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,838 | -1,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,107 | 11,042 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,082 | 11,807 |
| 小計 | -1,174,822 | -1,339,785 |
| 利息の受取額 | 548 | 323 |
| 補助金の受取額 | 51,950 | 69,292 |
| 法人税等の支払額 | -2,700 | -4,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,022 | -1,274,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,499,068 | -549,711 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,700,000 | 1,350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,829 | -11,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -559 | -3,478 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -682 | － |
| 敷金の差入による支出 | -6,214 | -809 |
| 敷金の回収による収入 | － | 483 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -74,658 | -2,487 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916,001 | 782,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,049,179 | 98,667 |
| 株式上場に伴う支出 | -3,739 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,045,392 | 100,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,310 | -27,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,941 | -418,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,030,165 | 1,019,223 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,019,223 | 601,136 |