有価証券報告書-第10期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -788,184 | -1,005,491 |
| 減価償却費 | 16,214 | 18,387 |
| 受取利息 | -1,066 | -1,545 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 100 |
| 補助金収入 | -4,380 | -226,978 |
| 株式交付費 | 5,512 | 20,820 |
| 株式公開費用 | 3,400 | 5,224 |
| 固定資産除却損 | － | 3,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,701 | 832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,617 | -863 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,052 | 1,736 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,711 | -39,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 485 | 1,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,601 | 36,107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,186 | 11,082 |
| 小計 | -766,076 | -1,174,822 |
| 利息の受取額 | 849 | 548 |
| 補助金の受取額 | 56,106 | 51,950 |
| 法人税等の支払額 | -1,597 | -2,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -710,719 | -1,125,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,499,068 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -787 | -34,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,292 | -559 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -682 |
| 敷金の差入による支出 | － | -6,214 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -74,658 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,080 | -916,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,492,731 | 2,049,179 |
| 株式上場に伴う支出 | -4,959 | -3,739 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,487,771 | 2,045,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,543 | -15,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 770,428 | -10,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 259,686 | 1,030,165 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 50 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,030,165 | 1,019,223 |