有価証券報告書-第9期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | -788,184 |
減価償却費 | 16,214 |
受取利息 | -1,066 |
為替差損益(△は益) | 1 |
補助金収入 | -4,380 |
株式交付費 | 5,512 |
株式公開費用 | 3,400 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,701 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,617 |
前渡金の増減額(△は増加) | -12,052 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -6,711 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 485 |
未払金の増減額(△は減少) | 15,601 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,186 |
小計 | -766,076 |
利息の受取額 | 849 |
補助金の受取額 | 56,106 |
法人税等の支払額 | -1,597 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -710,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -787 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
株式の発行による収入 | 1,492,731 |
株式上場に伴う支出 | -4,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,487,771 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,543 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 770,428 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 259,686 |
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 51 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,030,165 |
個別決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | -781,830 |
減価償却費 | |
受取利息 | |
為替差損益(△は益) | |
補助金収入 | |
売上債権の増減額(△は増加) | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | |
前渡金の増減額(△は増加) | |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | |
仕入債務の増減額(△は減少) | |
未払金の増減額(△は減少) | |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | |
小計 | |
利息の受取額 | |
補助金の受取額 | |
法人税等の支払額 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
関係会社出資金の払込による支出 | |
有形固定資産の取得による支出 | |
無形固定資産の取得による支出 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 259,686 |
現金及び現金同等物の期末残高 |