営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べて232,735千円増加し、2,921,463千円となりました。当連結会計年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動に使用した資金は609,144千円(前連結会計年度比109,634千円の支出増)となりました。これは主に、補助金17,411千円の受領があったものの、税金等調整前当期純損失を580,645千円計上したことなどによるものです。

2015/03/30 13:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べて232,735千円増加し、2,921,463千円となりました。当連結会計年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動に使用した資金は609,144千円(前連結会計年度比109,634千円の支出増)となりました。これは主に、補助金17,411千円の受領があったものの、税金等調整前当期純損失を580,645千円計上したことなどによるものです。

2015/03/30 13:33