営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前第2四半期連結会計期間末に比べて1,096,386千円減少し2,587,533千円となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は318,203千円(前年同四半期比18,526千円の支出減)となりました。これは主に、補助金の受取額14,810千円及び税金等調整前四半期純損失297,249千円を計上したことなどによります。

2015/08/13 15:39