有価証券報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △758,730 |
| 減価償却費 | 7,891 |
| 減損損失 | 3,490 |
| 受取利息 | △10 |
| 支払利息 | 835 |
| 株式報酬費用 | 1,297 |
| 新株発行費 | 12,034 |
| 新株予約権戻入益 | △2,502 |
| 関係会社清算損益(△は益) | 3,467 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,388 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,628 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 19,631 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,628 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △40,215 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 86,982 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,102 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △29,580 |
| 小計 | △713,379 |
| 利息の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | △837 |
| 法人税等の支払額 | △3,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △718,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,590 |
| 関係会社の整理による収入 | 77,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,250 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 880,765 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 881,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 225,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 846,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,072,210 |
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