ボルテージ（3639）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月14日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 304,124 | 468,359 |
| 減価償却費 | 33,509 | 21,453 |
| ソフトウエア償却費 | 37,425 | 26,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,850 | -12,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -168 |
| 支払利息 | 5,813 | 2,682 |
| 固定資産除却損 | 297 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,063 | -164,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,835 | -445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,529 | 2,137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,538 | 10,839 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 94,704 | 73,998 |
| その他 | 7,751 | -10,098 |
| 小計 | 266,082 | 452,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 168 |
| 利息の支払額 | -5,813 | -2,682 |
| 法人税等の支払額 | -168,657 | -156,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,096 | 293,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,230 | -25,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,869 | -24,867 |
| 敷金の差入による支出 | － | -48,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,099 | -99,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,546 | -81,927 |
| 株式の発行による収入 | 60,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,454 | -81,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,451 | 112,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176,279 | 274,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,731 | 387,295 |
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