利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、223,641千円の資金を支出する結果(前期比443,759千円の収入の減少)となりました。その主な減少の要因は、未払消費税等の増減額の減少224,156千円及び売上債権の増減額の減少163,403千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、32,148千円の資金を支出する結果(同 57,961千円の収入の減少)となりました。その主な減少の要因は、敷金の回収による収入の減少82,835千円によるものであります。

2020/09/30 12:08