営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、125,492千円の資金を支出する結果(前連結会計年度は232,580千円の収入)となりました。その主な要因は、売上債権の減少340,253千円及び契約負債を含むその他の増加178,907千円があった一方で、税金等調整前当期純損失399,130千円、未払費用の減少156,049千円及び未払消費税等の減少113,267千円があったことによるものであります。

2022/09/30 12:56

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
1. 前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除却損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除却損」に表示していた34千円、「その他」△14,187千円は、「その他」△14,153千円として組み替えております。

2022/09/30 12:56