利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、124,809千円の資金を得る結果(前年同四半期は156,696千円の支出)となりました。その主な要因は、売上債権の減少71,630千円及び未払消費税等の増加65,862千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、72,667千円の資金を支出する結果(前年同四半期は112,065千円の支出)となりました。その主な要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入111,256千円があった一方で、投資有価証券の取得による支出167,174千円及び無形固定資産の取得による支出12,892千円があったことによるものであります。

2023/02/14 12:40