利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、31,761千円の資金を支出する結果(前年同中間期は72,503千円の支出)となりました。その主な要因は、賞与引当金の増加25,045千円及び未払費用の増加14,469千円があった一方で、売上債権の増加72,373千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、24,392千円の資金を支出する結果(前年同中間期は112,013千円の支出)となりました。その主な要因は、預け金の減少81,172千円及び敷金の回収による収入26,512千円があった一方で、投資有価証券の取得による支出89,623千円、資産除去債務の履行による支出20,132千円及び有形固定資産の取得による支出17,418千円があったことによるものであります。

2025/02/14 11:19