電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月19日 15:04
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,278,415 | 604,249 |
| 減価償却費 | 535,350 | 391,392 |
| のれん償却額 | － | |
| 減損損失 | － | |
| 固定資産除却損 | 31,098 | 6,123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,500 | 1,528 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 451 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,692 | -4,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 998 | -324,487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,072 | 69,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 361 | -3,671 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -81,480 | 13,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,065 | -10,925 |
| 支払利息 | 55,302 | 21,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,896 | 1,128,222 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,738 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 674,539 | -80,589 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 258,643 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,550 | -789,903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -270,187 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -456,396 | 485,993 |
| その他 | 53,335 | -28,805 |
| 小計 | 2,456,953 | 1,479,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,650 | 10,820 |
| 利息の支払額 | -55,513 | -21,204 |
| 法人税等の支払額 | -426,061 | -370,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995,029 | 1,097,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -730,000 | -522,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,030,000 | 80,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 1,048 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,770 | -548,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,611 | -130,447 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 364 | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 20,000 | |
| 長期性預金の払戻による収入 | 100,000 | |
| その他 | -3,762 | 2,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 322,267 | -1,172,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -654,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,379,900 | -91,500 |
| リース債務の返済による支出 | -87,020 | -61,730 |
| 配当金の支払額 | -37,704 | -50,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,158,624 | 433,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,671 | 358,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,749,424 | 1,908,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,908,096 | 2,266,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
