キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億9131万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億1444万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億5534万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 577 | -305 | -393 | 272 | -192 | 1,405 | 通期 | 133 | -380 | -144 | -248 | -355 | 1,137 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,743 | -9 | -961 | 1,734 | -684 | 1,910 | 通期 | 1,570 | -269 | -1,348 | 1,302 | -1,046 | 1,089 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 549 | -1,194 | -121 | -645 | -819 | 322 | 通期 | 667 | -2,416 | 1,430 | -1,749 | -2,141 | 771 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 2,124 | -1,226 | -370 | 898 | -1,137 | 1,299 | 通期 | 2,181 | -1,791 | -207 | 390 | -1,846 | 953 |
| 2019年 3月期 連/個 | 2Q | -419 | -62 | 49 | -481 | -310 | 521 | 通期 | -287 | -186 | -145 | -474 | -778 | 369 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 913 | -536 | -431 | 377 | -390 | 314 | 通期 | 1,372 | -514 | -778 | 858 | -507 | 448 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 611 | -403 | -352 | 207 | -505 | 304 | 通期 | 589 | -642 | -5 | -53 | -601 | 390 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,460 | -515 | -498 | 1,945 | -356 | 1,837 | 通期 | 2,373 | -541 | -1,007 | 1,833 | -347 | 1,217 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 706 | -384 | -524 | 322 | -352 | 1,018 | 通期 | 1,463 | -433 | -1,202 | 1,030 | -488 | 1,046 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,414 | -755 | -691 | 1,659 | -692 | 2,015 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- -2億4750万
- 2016年3月（個） プラ転
- 13億165万
- 2017年3月（個） マイ転
- -17億4855万
- 2018年3月（個） プラ転
- 3億8979万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億7358万
- 2020年3月（連） プラ転
- 8億5770万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5305万
- 2022年3月（連） プラ転
- 18億3267万
- 2023年3月（連） -43.78%
- 10億3026万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 1.03%
- 2016年3月（個）
- 11.04%
- 2017年3月（個）
- 4.51%
- 2018年3月（個）
- 16.04%
- 2019年3月（連）
- -2.04%
- 2020年3月（連）
- 9.23%
- 2021年3月（連）
- 3.66%
- 2022年3月（連）
- 13.71%
- 2023年3月（連）
- 8.22%