電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,756 | 99,561 |
| 減価償却費 | 394,031 | 384,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -3,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -939 | 5,502 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,344 | -25,940 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,387 | -716 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,103 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,156 | -10,243 |
| 支払利息 | 10,170 | 8,008 |
| 受取保険金 | -4,879 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,256 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,984,487 | 3,256,376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -309,004 | -248,753 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 411,395 | -148,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,245,655 | -212,902 |
| その他 | -629,809 | -111,447 |
| 小計 | 817,836 | 2,995,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,075 | 10,182 |
| 利息の支払額 | -16,773 | -7,307 |
| 保険金の受取額 | 4,879 | － |
| 法人税等の支払額 | -109,542 | -583,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,476 | 2,414,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,145 | -373,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,249 | -319,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| その他 | -1,641 | 29,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,037 | -755,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,998 | -295,998 |
| リース債務の返済による支出 | -17,704 | -14,871 |
| 配当金の支払額 | -90,126 | -140,442 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523,827 | -691,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,083 | 1,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,305 | 969,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,045,930 | 2,015,133 |
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