電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,264 | 229,756 |
| 減価償却費 | 402,416 | 394,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,213 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,108 | -939 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,709 | -8,344 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -784 | -2,387 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,831 | -2,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,692 | -10,156 |
| 支払利息 | 11,385 | 10,170 |
| 受取保険金 | － | -4,879 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,256 |
| 固定資産除却損 | 3,795 | － |
| 助成金収入 | -840 | -1,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,288,208 | 2,984,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -260,073 | -309,004 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -34,971 | 411,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -909,482 | -2,245,655 |
| その他 | -326,823 | -629,809 |
| 小計 | 2,615,958 | 815,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,600 | 10,075 |
| 利息の支払額 | -11,989 | -16,773 |
| 保険金の受取額 | － | 4,879 |
| 助成金の受取額 | 6,020 | 1,865 |
| 法人税等の支払額 | -159,506 | -109,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,460,083 | 706,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,004 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,677 | -332,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,540 | -20,249 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -124,824 | -4 |
| その他 | -3,684 | -1,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,722 | -384,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,998 | -175,998 |
| リース債務の返済による支出 | -17,511 | -17,704 |
| 配当金の支払額 | -104,922 | -90,126 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,431 | -523,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 2,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,447,042 | -199,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,837,420 | 1,017,692 |
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