電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,499 | 442,264 |
| 減価償却費 | 394,417 | 402,416 |
| のれん償却額 | 10,934 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -1,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,244 | -8,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,558 | 29,709 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 392 | -784 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,114 | -9,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,595 | -9,692 |
| 支払利息 | 8,309 | 11,385 |
| 固定資産除却損 | － | 3,795 |
| 助成金収入 | － | -840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,169,009 | 3,288,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -421,790 | -260,073 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,576 | -34,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294,492 | -909,482 |
| その他 | -254,805 | -326,823 |
| 小計 | 690,328 | 2,615,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,594 | 9,600 |
| 利息の支払額 | -8,260 | -11,989 |
| 助成金の受取額 | － | 6,020 |
| 法人税等の支払額 | -80,929 | -159,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,732 | 2,460,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,000 | 170,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484,744 | -339,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,188 | -16,540 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,688 | -124,824 |
| その他 | -624 | -3,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,245 | -514,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,998 | -175,998 |
| リース債務の返済による支出 | -15,588 | -17,511 |
| 配当金の支払額 | -100,305 | -104,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,891 | -498,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,694 | 1,447,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 390,378 | 1,837,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
