電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -237,538 | 41,499 |
| 減価償却費 | 420,607 | 394,417 |
| のれん償却額 | 10,934 | 10,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,997 | 12,244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,614 | 19,558 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -854 | 392 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,652 | 11,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,553 | -9,595 |
| 支払利息 | 8,963 | 8,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,467,573 | 1,169,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,654 | -421,790 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 267,195 | 3,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470,690 | -294,492 |
| その他 | -310,667 | -254,805 |
| 小計 | 920,153 | 690,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,358 | 9,594 |
| 利息の支払額 | -9,019 | -8,260 |
| 法人税等の支払額 | -5,846 | -80,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912,646 | 610,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 255,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,426 | -484,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,219 | -20,188 |
| その他 | 3,559 | -3,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,085 | -403,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,478 | -175,998 |
| リース債務の返済による支出 | -16,828 | -15,588 |
| 配当金の支払額 | -100,052 | -100,305 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,356 | -351,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317 | -289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,112 | -144,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,283 | 303,588 |
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