電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,353,083 | 305,578 |
| 減価償却費 | 717,070 | 844,063 |
| のれん償却額 | 21,868 | 21,868 |
| 減損損失 | 963,964 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 336 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,013 | -29,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,164 | 14,443 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 289 | -743 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 125,827 | -21,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,745 | -7,792 |
| 支払利息 | 19,452 | 18,190 |
| 受取保険金 | － | -17,904 |
| 固定資産除却損 | 3,382 | 7,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,011 | 227,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,117 | 123,755 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -250,534 | 270,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402,729 | -351,073 |
| その他 | -240,294 | -24,433 |
| 小計 | 19,311 | 1,381,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,766 | 7,792 |
| 利息の支払額 | -19,326 | -18,007 |
| 保険金の受取額 | － | 6,323 |
| 法人税等の支払額 | -295,111 | -5,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,359 | 1,371,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -205,000 | -350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 457,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,684 | -436,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204,634 | -28,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,209 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,001 | － |
| その他 | 1,297 | 449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,229 | -514,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -618,419 | -550,236 |
| リース債務の返済による支出 | -32,018 | -33,184 |
| 配当金の支払額 | -194,310 | -194,786 |
| その他 | － | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,747 | -778,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 719 | -234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -617,617 | 79,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,125 | 448,283 |
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