電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,578 | 972,676 |
| 減価償却費 | 844,063 | 815,685 |
| のれん償却額 | 21,868 | 21,868 |
| 減損損失 | － | 123,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,115 | 16,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,443 | 32,496 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -743 | 13,859 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -21,020 | -31,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,792 | -9,828 |
| 支払利息 | 18,190 | 17,757 |
| 受取保険金 | -17,904 | － |
| 固定資産除却損 | 7,722 | 9,902 |
| 自己株式取得費用 | － | 55,000 |
| 助成金収入 | － | -12,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,727 | -2,016,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,755 | 1,360 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 270,525 | 3,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351,073 | 632,871 |
| その他 | -24,433 | 59,201 |
| 小計 | 1,381,779 | 707,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,792 | 9,833 |
| 利息の支払額 | -18,007 | -17,273 |
| 保険金の受取額 | 6,323 | 11,581 |
| 助成金の受取額 | － | 7,038 |
| 法人税等の支払額 | -5,925 | -129,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,961 | 589,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | -285,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 255,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,329 | -564,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,375 | -41,537 |
| その他 | 449 | -6,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,255 | -642,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 570,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,236 | -351,996 |
| リース債務の返済による支出 | -33,184 | -31,660 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,396,131 |
| 配当金の支払額 | -194,786 | -195,233 |
| その他 | -107 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778,313 | -5,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -234 | 168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,158 | -57,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,283 | 390,378 |
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