電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 972,676 | 1,237,533 |
| 減価償却費 | 815,685 | 817,500 |
| のれん償却額 | 21,868 | － |
| 減損損失 | 123,993 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -1,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,464 | -29,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,496 | 34,757 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,859 | -4,231 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -31,347 | -33,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,828 | -9,958 |
| 支払利息 | 17,757 | 22,375 |
| 固定資産除却損 | 9,902 | 5,060 |
| 自己株式取得費用 | 55,000 | － |
| 助成金収入 | -12,218 | -3,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,016,083 | -506,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,360 | 48,197 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,511 | -673,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 632,871 | 1,421,004 |
| その他 | 59,201 | 314,345 |
| 小計 | 707,083 | 2,639,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,833 | 9,957 |
| 利息の支払額 | -17,273 | -22,329 |
| 保険金の受取額 | 11,581 | － |
| 助成金の受取額 | 7,038 | 8,660 |
| 法人税等の支払額 | -129,042 | -262,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,221 | 2,373,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -285,004 | -350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,000 | 350,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -564,633 | -371,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,537 | -30,783 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,263 | -134,493 |
| その他 | -1,834 | -3,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,273 | -540,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 570,000 | -430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,996 | -351,996 |
| リース債務の返済による支出 | -31,660 | -35,102 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,396,131 | － |
| 配当金の支払額 | -195,233 | -190,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,021 | -1,007,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | 1,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,904 | 826,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 390,378 | 1,216,998 |
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